Day trading |ūü•á O Guia Completo 2021

O day trading √© um estilo de opera√ß√£o para investidores com perfil agressivo no mercado financeiro, ou para quem busca lucro di√°rio alto sobre o capital investido com opera√ß√Ķes de trading di√°rio.

Explicamos tudo o que você precisa saber sobre day trading e como esse estilo de operação pode ser usado em mercados como: forex, criptomoedas e bolsa de valores.

Resumo simples do passo a passo de Day Trading:

Para começar no mundo do day trading, basta seguir esses passos simples:

  • Passo 1: Escolha uma corretora confi√°vel para come√ßar com o day trading
  • Passo 2: Abra uma conta (recomendamos a corretora Binomo)
  • Passo 3: Confirme sua identidade
  • Passo 4: Fa√ßa o dep√≥sito inicial (apenas U$ 10 na corretora Binomo)
  • Passo 5: Inicie com day trading e ganhe dinheiro

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Day trading o que é?

O day trading é considerada uma operação de curto prazo no mercado financeiro, deve ser utilizada em ativos que possuem grande volatilidade ou volume financeiro diário, caso contrário não existirá liquidez para fechar a operação no mesmo dia.

A ideia √© que o trader, o comerciante, possa lucrar com a opera√ß√£o. Portanto, se ele comprou barato deve vender caro! √Č a m√°xima do mercado: comprar na baixa e vender na alta. O trading √© uma ordem ao mercado que visa lucro di√°rio, o objetivo √© sempre fechar a ordem com lucro, mas existem sim dias de loss (perdas).

Atualmente o mercado √© democratizado na bolsa de valores, pessoas f√≠sicas podem fazer day trading, mas esse estilo de opera√ß√£o tamb√©m vale para o mercado internacional, como o forex e as op√ß√Ķes bin√°rias.

Por√©m em op√ß√Ķes bin√°rias, o trader n√£o tem a possibilidade de colocar stop loss, o que deixa a opera√ß√£o ainda mais arriscada, porque o trader sempre deve visar um ponto de sa√≠da se sua ordem der errado.¬† Existem estrat√©gias de day trading e v√°rios estilos de an√°lise para comprar e vender. Iremos falar dos mais comuns aqui, continue lendo.

Day trading tradução

A tradu√ß√£o de day trading √© ‚Äúdia de com√©rcio‚ÄĚ, que se d√° pela uni√£o das palavras em ingl√™s day (dia) e trading (com√©rcio). Essa tradu√ß√£o literal faz sentido porque nas opera√ß√Ķes de day trading s√£o abertas e fechadas ordens na corretora no mesmo dia e com o mesmo ativo financeiro.

O que é análise técnica?

A análise técnica do day trade estuda os gráficos do ativo para entender sobre histórico de preços, volume e movimento do mercado. Dessa forma é possível identificar a tendência do ativo e seu comportamento futuro, por exemplo, você entende que o ativo subirá quando estiver perto de um suporte, porque essa região possui um grande volume de compradores posicionados. Essa é uma forma simples de análise no day trading.

A an√°lise t√©cnica √© o recurso mais utilizado para entender os pre√ßos e abrir uma ordem, embora seja a mais conhecida, n√£o √© a √ļnica que existe, na verdade o trader deve conhecer diversas t√©cnicas para utilizar a melhor em cada momento, como exemplo temos as t√©cnicas abaixo:

  • M√©dias m√≥veis
  • Alavancagem
  • Scalping
  • Padr√Ķes de candle
  • Padr√Ķes de gr√°fico
  • Tape Reading
  • Fibonacci

Day trading Bitcoin

O comportamento do Bitcoin √© atrativo para day trading, o volume financeiro di√°rio √© de bilh√Ķes de reais, al√©m disso a volatilidade √© uma das mais altas, isso permite que ganhos significativos no trading de bitcoin.

Existe possibilidade perdas no bitcoin, porém com uma boa análise do volume financeiro e técnica, é possível lucrar com a valorização diária da moeda. Uma das melhores estratégias para day trading no bitcoin é apostar no cenário hipotético de rentabilidade, nesse caso, é comum a valorização de 50% a 60% por dia no bitcoin, mesmo sem saber análise técnica.

A volatilidade do bitcoin permite ganhos ainda maiores para trades experientes, porém é preciso expertise na análise, algumas entradas no BTC/USD são rápidas e precisam de atenção.

O que é Forex day trading?

O mercado Forex tamb√©m especula pares de moedas atrav√©s do day trading, algumas opera√ß√Ķes s√£o feita em minutos, a valoriza√ß√£o √© r√°pida na maioria das vezes. No entanto, o trader pode optar por se posicionar no ativo e concluir sua ordem ap√≥s semanas e dias, nesse caso ele utilizar√° o estilo de opera√ß√£o position trading.

O forex day trading alavanca contas, os lucros são ampliados em cada operação e a lucratividade é alta. Porém, existe o risco sobre as expectativas de ganhos rápidos nesse mercado, o forex é extremamente volátil e pode ir contra sua operação.

O que é CFD day trading?

O CDF day trading, s√£o opera√ß√Ķes day trade em contratos por diferen√ßa, existe a possibilidade de comprar e vender CFDs. Como o CFD √© um derivado de outro ativo financeiro, √© essencial que o trader analise o ativo real e entenda os fundamentos que podem refletir no day trading CFD.

Vamos supor que você comprou CFD de uma ação, você só venderá quando o preço for superior ao que comprou, porque assim você lucra com a diferença entre compra e venda.

O que difere o CFD do ativo original, é a posse. O CFD é um contrato e não o ativo original, os ativos subjacentes disponíveis são:

  • A√ß√Ķes
  • Futuros
  • T√≠tulos
  • √ćndice
  • Forex
  • Mat√©ria-prima

O mercado europeu é um dos maiores negociadores de CFD no mundo. Já no Brasil o CFD day trading não é tão popular e ainda não ganhou o portfólio dos traders.

Passo a passo para iniciar no day trading

Iniciar no day trading é muito simples, basta ter uma conta numa corretora confiável e séria. Nós preparamos o passo a passo abaixo para te ajudar.

Abrir uma conta na corretora Binomo

Uma das corretoras indicadas para quem quer iniciar no day trading é a Binomo. Para se cadastrar e começar a operar é muito simples. No site da corretora, basta cadastrar seus dados. Caso prefira, você pode associar suas contas do Facebook ou do Google, assim a inscrição na corretora é mais rápida ainda.

binomo

Você precisa fornecer os seguintes dados:

  1. Nome completo
  2. Endereço de email
  3. Escolhe sua moeda de preferência (Dólar, Euro ou Real)
  4. Aceito os termos de contrato e política de privacidade

Fazer o depósito mínimo

binomo

Para come√ßar as negocia√ß√Ķes de day trading, voc√™ precisa abrir uma carteira virtual na plataforma. √Č poss√≠vel iniciar as opera√ß√Ķes com o dep√≥sito m√≠nimo de U$ 10. Ou seja, colocando apenas U$10 voc√™ j√° pode come√ßar a fazer day trading.

Para adicionar esse valor, a corretora oferece v√°rias formas de pagamento: Visa, MasterCard, Neteller e dep√≥sito banc√°rio. Essa √ļltima op√ß√£o √© muito boa para quem n√£o tem cart√£o de cr√©dito.

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Diferença entre swing trading vs day?

O swing trading s√£o opera√ß√Ķes realizadas em poucas semanas ou dias, j√° no day trading as opera√ß√Ķes s√£o abertas e fechadas no mesmo dia. Entende a diferen√ßa?

Quem opera swing trade tamb√©m √© um especulador do mercado, mas se comporta de forma menos agressiva, pois entende a an√°lise t√©cnica e fundamentos para saber as movimenta√ß√Ķes futuras na tendencia de m√©dio prazo desse ativo, diferente do day trading que analisa somente a tend√™ncia di√°ria e moment√Ęnea do ativo, fundamentos n√£o importam muito.

Day trading scalping e day trade?

O day trading scalping funciona quando as opera√ß√Ķes s√£o abertas e fechadas em poucos minutos, √© um estilo de opera√ß√£o que aproveita qualquer tend√™ncia do mercado. Por√©m, essa √© uma estrat√©gia r√°pida. O termo scalper em ingl√™s vem de cambista, isso justifica a estrat√©gia, porque os cambistas possuem um perfil arrojado de venda, s√£o pessoas que vendem rapidamente nas ruas. Da mesma forma tem que acontecer com um trader scalping.

Embora seja um estilo de operação rápida e curta, o scalping faz parte do day trading, porque as ordem são abertas e fechadas no mesmo dia, não importa se é depois de 2 minutos, isso é day trading.

trading

Day trading vs Forex

Todo trader iniciante precisa escolher sua estrat√©gia, day trading √© uma das mais utilizada no mercado forex. Esse estilo garante que alguns opera√ß√Ķes di√°rias sejam feitas, em torno de 2 a 4 √© a m√©dia de opera√ß√£o de trades experientes.

Nenhum trader testa sua t√©cnica sem realizar um backtesting na plataforma forex, as corretoras at√© disponibilizam “conta demo” para o trader praticar. Por isso, antes de optar por day trading como seu estilo de opera√ß√£o no forex, entenda primeiro: o mercado, a plataforma, o conceito de alavancagem e a corretagem. Dessa forma, voc√™ n√£o ficar√° no preju√≠zo!

Uma verdadeira estratégia de day trading considera a volatilidade dos pares de moedas no forex, por exemplo: EUR/USD, é um dos pares mais negociados, existem traders especialista nesse par  e conhecem o potencial de valorização do Euro e Dólar diariamente.

Agora, se o trader escolher um par sem volatilidade no forex, o movimento do preços será fraco e possivelmente não terá uma perspectiva atrativa para o day trading. Alguns pares de moedas exóticas e com pouca volatilidade são: CZK (coroa checa), peso mexicano (MXN), CHF (franco suíço), JPY (Iene japonês). Esses pares de moedas combinados são péssimos para day trading forex.

Fibonacci day trading

A retra√ß√£o de Fibonacci faz parte da an√°lise t√©cnica, esse √© um recurso que permite o estudo das movimenta√ß√Ķes de pre√ßo. Existem um ponto importante que deve ser analisado na linha de Fibonacci:

  • Primeiro trace uma linha horizontal no ativo para que uma s√©rie num√©rica apare√ßa, os par√Ęmetros ser√£o: 100%, 61,8%, 38,2%, 23,6% e 0%.

A partir do momento que você traça a linha, pode observar o preço se retraindo, pois encontrará resistências, de modo que:

  • 23% representa uma leve resist√™ncia
  • 38% moderada resist√™ncia
  • 62% retra√ß√Ķes fortes e s√≥lidas, por√©m raras!

Outros par√Ęmetros que costuma aparecer s√£o: 50%, 76,6% e 100% que indicam uma mudan√ßa de dire√ß√£o de pre√ßos.

O mercado é cíclico no day trading, sobe e desce, por isso é possível projetar ondas que demonstram a reversão dos preços, esse é conceito das 3 ondas do mercado, isso se encaixa perfeitamente no Fibonacci day trading.

A primeira onda faz uma movimentação ampla, a segunda onda faz uma retração de preços contraria a anterior, já a terceira onda ocorre um movimento similar a primeira onda, por isso, a terceira onda reverte novamente para direção da primeira.

Como no exemplo abaixo:

day trading fibonacci

Por isso, o Fibonacci pode ser encaixado na direção das 3 ondas, pois o trader consegue identificar o momento exato da retração e direção do mercado. Ele pode simplesmente abrir uma ordem a favor da primeira onda quando a segunda acabar.

Veja um exemplo:

A primeira onda chamada de A fez um movimento amplo de alta, já a segunda onda chamada B retraiu até 61,8%. Na terceira onda C, o mercado fez um movimento contrário a onda anterior quando encontrou 61,8%, esse seria um ponto de compra.

Enfim, existem várias maneiras de traçar o Fibonacci, porém essa é a mais utilizada.

Como comprar e vender no mesmo dia?

√Č importante seguir a l√≥gica! No processo de compra e venda, o trader n√£o pode “comprar” pensando em apostas ou intui√ß√£o. A estrat√©gia do day trading se baseia em an√°lise, cada pessoa possui sua fiel estrat√©gia para comprar e vender.

Tamb√©m, existe uma rotina di√°ria de trading, geralmente os traders est√£o ligados no cen√°rio atual econ√īmico, payroll e qualquer not√≠cia que possa prejudicar sua an√°lise. Ap√≥s as not√≠cias, √© poss√≠vel avaliar pontos de compra e resist√™ncia, essa √© a melhor forma de realizar uma opera√ß√£o. Voc√™ pode usar linhas de suporte e resist√™ncia como na an√°lise gr√°fica.

O suporte sempre segura os pre√ßos dos ativos e a resist√™ncia faz os pre√ßos ca√≠rem, esse √© um movimento comum, porque essas regi√Ķes concentram um volume financeiro alto de compradores na linha de suporte e volume alto de vendedores na resist√™ncia.

Dessa forma, você pode comprar perto de um suporte ou vender perto de uma resistência.

Quem pode fazer trading?

Maiores de 18 anos podem abrir uma conta na corretora e operar pelo computador ou celular. O day trader pode ser um emprego como qualquer outro, n√£o necessariamente √© preciso operar de forma aut√īnoma, existe a possibilidade de operar para mesas propriet√°rias e bancos.

No entanto, o mercado financeiro existe pr√°tica, n√£o estamos falando de treinar na conta demonstra√ß√£o, mas sim “tempo de tela”, ou seja, para ser um trading √© preciso estudar o mercado todos os dias, existem pessoas que s√£o apaixonadas por estudar e n√£o por ganhar dinheiro, talvez essa seja a grande diferen√ßa do sucesso do day trading.

Day trading vale a pena?

O day trade é uma ótima forma de lucrar com o mercado financeiro, no entanto, é preciso que o trader seja consistente, infelizmente essa não é uma habilidade que os cursos e mentores conseguem transmitir fácil.

Na verdade, os cursos s√≥ ensinam a t√©cnica de opera√ß√£o, por isso, estatisticamente 90% fracassam realizando day trading, isso √© mais que comprovado. Sabemos que os 90% perdem dinheiro “tentando aprender a consist√™ncia”. Por isso, o day trade traz sim preju√≠zo financeiro, assim como pode trazer grandes lucros e alto retorno.

A melhor maneira de começar no day trading é investindo em treinamento emocional, preparar o psicológico para o mercado te ajudará a desenvolver a disciplina, diminuir o medo de perder dinheiro e a ansiedade na frente da tela do computador.

Vantagens

O day trading pode ser o verdadeiro pote de ouro do mercado financeiro, quem aprende a dominar o emocional e a operar de forma consistente consegue altos rendimento no dia. Uma das maiores vantagens é operar de casa ou viajando pelo mundo.

Um trader pode trabalhar de qualquer lugar, a sensação de liberdade é atrativa para quem deseja fugir do trabalho braçal, ou não encontra nenhum emprego.

Desvantagens

Perdas financeiras altas, por falta de autocontrole emocional, o trader pode não saber a hora de parar, digamos que o próprio trader seja seu maior desafio e não o mercado financeiro.

Outras desvantagens são as taxas altas e comissão da bolsa de valores por ordem aberta. As corretoras brasileiras lucram alto com cada ordem day trading, até mesmo quando o trader perde elas podem lucrar, entretanto, as corretoras oferecem muito esse pacote de operação para investidor, esse é um clássico conflito de interesse. Por exemplo, se você comprar uma ação e vender no outro dia, vai pagar mais barato do que comprar e vender no mesmo dia.

Considera√ß√Ķes finais

O primeiro passo para ser day trader é ser consistente, não importa qual mercado você opere, você precisa que seu estilo de operação seja eficiente, casso contrário perderá dinheiro.

Por isso, √© importante realizar um curso de treinamento emocional para desenvolver disciplina e consist√™ncia, dessa forma a taxa de sucesso das suas opera√ß√Ķes aumentar√°, afinal voc√™ esta ignorando falsas analises.