O day trading é um estilo de operação para investidores com perfil agressivo no mercado financeiro, ou para quem busca lucro diário alto sobre o capital investido com operações de trading diário.
Explicamos tudo o que você precisa saber sobre day trading e como esse estilo de operação pode ser usado em mercados como: forex, criptomoedas e bolsa de valores.
Resumo simples do passo a passo de Day Trading:
Para começar no mundo do day trading, basta seguir esses passos simples:
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O day trading é considerada uma operação de curto prazo no mercado financeiro, deve ser utilizada em ativos que possuem grande volatilidade ou volume financeiro diário, caso contrário não existirá liquidez para fechar a operação no mesmo dia.
A ideia é que o trader, o comerciante, possa lucrar com a operação. Portanto, se ele comprou barato deve vender caro! É a máxima do mercado: comprar na baixa e vender na alta. O trading é uma ordem ao mercado que visa lucro diário, o objetivo é sempre fechar a ordem com lucro, mas existem sim dias de loss (perdas).
Atualmente o mercado é democratizado na bolsa de valores, pessoas físicas podem fazer day trading, mas esse estilo de operação também vale para o mercado internacional, como o forex e as opções binárias.
Porém em opções binárias, o trader não tem a possibilidade de colocar stop loss, o que deixa a operação ainda mais arriscada, porque o trader sempre deve visar um ponto de saída se sua ordem der errado. Existem estratégias de day trading e vários estilos de análise para comprar e vender. Iremos falar dos mais comuns aqui, continue lendo.
A tradução de day trading é “dia de comércio”, que se dá pela união das palavras em inglês day (dia) e trading (comércio). Essa tradução literal faz sentido porque nas operações de day trading são abertas e fechadas ordens na corretora no mesmo dia e com o mesmo ativo financeiro.
A análise técnica do day trade estuda os gráficos do ativo para entender sobre histórico de preços, volume e movimento do mercado. Dessa forma é possível identificar a tendência do ativo e seu comportamento futuro, por exemplo, você entende que o ativo subirá quando estiver perto de um suporte, porque essa região possui um grande volume de compradores posicionados. Essa é uma forma simples de análise no day trading.
A análise técnica é o recurso mais utilizado para entender os preços e abrir uma ordem, embora seja a mais conhecida, não é a única que existe, na verdade o trader deve conhecer diversas técnicas para utilizar a melhor em cada momento, como exemplo temos as técnicas abaixo:
O comportamento do Bitcoin é atrativo para day trading, o volume financeiro diário é de bilhões de reais, além disso a volatilidade é uma das mais altas, isso permite que ganhos significativos no trading de bitcoin.
Existe possibilidade perdas no bitcoin, porém com uma boa análise do volume financeiro e técnica, é possível lucrar com a valorização diária da moeda. Uma das melhores estratégias para day trading no bitcoin é apostar no cenário hipotético de rentabilidade, nesse caso, é comum a valorização de 50% a 60% por dia no bitcoin, mesmo sem saber análise técnica.
A volatilidade do bitcoin permite ganhos ainda maiores para trades experientes, porém é preciso expertise na análise, algumas entradas no BTC/USD são rápidas e precisam de atenção.
O mercado Forex também especula pares de moedas através do day trading, algumas operações são feita em minutos, a valorização é rápida na maioria das vezes. No entanto, o trader pode optar por se posicionar no ativo e concluir sua ordem após semanas e dias, nesse caso ele utilizará o estilo de operação position trading.
O forex day trading alavanca contas, os lucros são ampliados em cada operação e a lucratividade é alta. Porém, existe o risco sobre as expectativas de ganhos rápidos nesse mercado, o forex é extremamente volátil e pode ir contra sua operação.
O CDF day trading, são operações day trade em contratos por diferença, existe a possibilidade de comprar e vender CFDs. Como o CFD é um derivado de outro ativo financeiro, é essencial que o trader analise o ativo real e entenda os fundamentos que podem refletir no day trading CFD.
Vamos supor que você comprou CFD de uma ação, você só venderá quando o preço for superior ao que comprou, porque assim você lucra com a diferença entre compra e venda.
O que difere o CFD do ativo original, é a posse. O CFD é um contrato e não o ativo original, os ativos subjacentes disponíveis são:
O mercado europeu é um dos maiores negociadores de CFD no mundo. Já no Brasil o CFD day trading não é tão popular e ainda não ganhou o portfólio dos traders.
Iniciar no day trading é muito simples, basta ter uma conta numa corretora confiável e séria. Nós preparamos o passo a passo abaixo para te ajudar.
Uma das corretoras indicadas para quem quer iniciar no day trading é a Binomo. Para se cadastrar e começar a operar é muito simples. No site da corretora, basta cadastrar seus dados. Caso prefira, você pode associar suas contas do Facebook ou do Google, assim a inscrição na corretora é mais rápida ainda.
Você precisa fornecer os seguintes dados:
Para começar as negociações de day trading, você precisa abrir uma carteira virtual na plataforma. É possível iniciar as operações com o depósito mínimo de U$ 10. Ou seja, colocando apenas U$10 você já pode começar a fazer day trading.
Para adicionar esse valor, a corretora oferece várias formas de pagamento: Visa, MasterCard, Neteller e depósito bancário. Essa última opção é muito boa para quem não tem cartão de crédito.
O swing trading são operações realizadas em poucas semanas ou dias, já no day trading as operações são abertas e fechadas no mesmo dia. Entende a diferença?
Quem opera swing trade também é um especulador do mercado, mas se comporta de forma menos agressiva, pois entende a análise técnica e fundamentos para saber as movimentações futuras na tendencia de médio prazo desse ativo, diferente do day trading que analisa somente a tendência diária e momentânea do ativo, fundamentos não importam muito.
O day trading scalping funciona quando as operações são abertas e fechadas em poucos minutos, é um estilo de operação que aproveita qualquer tendência do mercado. Porém, essa é uma estratégia rápida. O termo scalper em inglês vem de cambista, isso justifica a estratégia, porque os cambistas possuem um perfil arrojado de venda, são pessoas que vendem rapidamente nas ruas. Da mesma forma tem que acontecer com um trader scalping.
Embora seja um estilo de operação rápida e curta, o scalping faz parte do day trading, porque as ordem são abertas e fechadas no mesmo dia, não importa se é depois de 2 minutos, isso é day trading.
Todo trader iniciante precisa escolher sua estratégia, day trading é uma das mais utilizada no mercado forex. Esse estilo garante que alguns operações diárias sejam feitas, em torno de 2 a 4 é a média de operação de trades experientes.
Nenhum trader testa sua técnica sem realizar um backtesting na plataforma forex, as corretoras até disponibilizam “conta demo” para o trader praticar. Por isso, antes de optar por day trading como seu estilo de operação no forex, entenda primeiro: o mercado, a plataforma, o conceito de alavancagem e a corretagem. Dessa forma, você não ficará no prejuízo!
Uma verdadeira estratégia de day trading considera a volatilidade dos pares de moedas no forex, por exemplo: EUR/USD, é um dos pares mais negociados, existem traders especialista nesse par e conhecem o potencial de valorização do Euro e Dólar diariamente.
Agora, se o trader escolher um par sem volatilidade no forex, o movimento do preços será fraco e possivelmente não terá uma perspectiva atrativa para o day trading. Alguns pares de moedas exóticas e com pouca volatilidade são: CZK (coroa checa), peso mexicano (MXN), CHF (franco suíço), JPY (Iene japonês). Esses pares de moedas combinados são péssimos para day trading forex.
A retração de Fibonacci faz parte da análise técnica, esse é um recurso que permite o estudo das movimentações de preço. Existem um ponto importante que deve ser analisado na linha de Fibonacci:
A partir do momento que você traça a linha, pode observar o preço se retraindo, pois encontrará resistências, de modo que:
Outros parâmetros que costuma aparecer são: 50%, 76,6% e 100% que indicam uma mudança de direção de preços.
O mercado é cíclico no day trading, sobe e desce, por isso é possível projetar ondas que demonstram a reversão dos preços, esse é conceito das 3 ondas do mercado, isso se encaixa perfeitamente no Fibonacci day trading.
A primeira onda faz uma movimentação ampla, a segunda onda faz uma retração de preços contraria a anterior, já a terceira onda ocorre um movimento similar a primeira onda, por isso, a terceira onda reverte novamente para direção da primeira.
Como no exemplo abaixo:
Por isso, o Fibonacci pode ser encaixado na direção das 3 ondas, pois o trader consegue identificar o momento exato da retração e direção do mercado. Ele pode simplesmente abrir uma ordem a favor da primeira onda quando a segunda acabar.
Veja um exemplo:
A primeira onda chamada de A fez um movimento amplo de alta, já a segunda onda chamada B retraiu até 61,8%. Na terceira onda C, o mercado fez um movimento contrário a onda anterior quando encontrou 61,8%, esse seria um ponto de compra.
Enfim, existem várias maneiras de traçar o Fibonacci, porém essa é a mais utilizada.
É importante seguir a lógica! No processo de compra e venda, o trader não pode “comprar” pensando em apostas ou intuição. A estratégia do day trading se baseia em análise, cada pessoa possui sua fiel estratégia para comprar e vender.
Também, existe uma rotina diária de trading, geralmente os traders estão ligados no cenário atual econômico, payroll e qualquer notícia que possa prejudicar sua análise. Após as notícias, é possível avaliar pontos de compra e resistência, essa é a melhor forma de realizar uma operação. Você pode usar linhas de suporte e resistência como na análise gráfica.
O suporte sempre segura os preços dos ativos e a resistência faz os preços caírem, esse é um movimento comum, porque essas regiões concentram um volume financeiro alto de compradores na linha de suporte e volume alto de vendedores na resistência.
Dessa forma, você pode comprar perto de um suporte ou vender perto de uma resistência.
Maiores de 18 anos podem abrir uma conta na corretora e operar pelo computador ou celular. O day trader pode ser um emprego como qualquer outro, não necessariamente é preciso operar de forma autônoma, existe a possibilidade de operar para mesas proprietárias e bancos.
No entanto, o mercado financeiro existe prática, não estamos falando de treinar na conta demonstração, mas sim “tempo de tela”, ou seja, para ser um trading é preciso estudar o mercado todos os dias, existem pessoas que são apaixonadas por estudar e não por ganhar dinheiro, talvez essa seja a grande diferença do sucesso do day trading.
O day trade é uma ótima forma de lucrar com o mercado financeiro, no entanto, é preciso que o trader seja consistente, infelizmente essa não é uma habilidade que os cursos e mentores conseguem transmitir fácil.
Na verdade, os cursos só ensinam a técnica de operação, por isso, estatisticamente 90% fracassam realizando day trading, isso é mais que comprovado. Sabemos que os 90% perdem dinheiro “tentando aprender a consistência”. Por isso, o day trade traz sim prejuízo financeiro, assim como pode trazer grandes lucros e alto retorno.
A melhor maneira de começar no day trading é investindo em treinamento emocional, preparar o psicológico para o mercado te ajudará a desenvolver a disciplina, diminuir o medo de perder dinheiro e a ansiedade na frente da tela do computador.
O day trading pode ser o verdadeiro pote de ouro do mercado financeiro, quem aprende a dominar o emocional e a operar de forma consistente consegue altos rendimento no dia. Uma das maiores vantagens é operar de casa ou viajando pelo mundo.
Um trader pode trabalhar de qualquer lugar, a sensação de liberdade é atrativa para quem deseja fugir do trabalho braçal, ou não encontra nenhum emprego.
Perdas financeiras altas, por falta de autocontrole emocional, o trader pode não saber a hora de parar, digamos que o próprio trader seja seu maior desafio e não o mercado financeiro.
Outras desvantagens são as taxas altas e comissão da bolsa de valores por ordem aberta. As corretoras brasileiras lucram alto com cada ordem day trading, até mesmo quando o trader perde elas podem lucrar, entretanto, as corretoras oferecem muito esse pacote de operação para investidor, esse é um clássico conflito de interesse. Por exemplo, se você comprar uma ação e vender no outro dia, vai pagar mais barato do que comprar e vender no mesmo dia.
O primeiro passo para ser day trader é ser consistente, não importa qual mercado você opere, você precisa que seu estilo de operação seja eficiente, casso contrário perderá dinheiro.
Por isso, é importante realizar um curso de treinamento emocional para desenvolver disciplina e consistência, dessa forma a taxa de sucesso das suas operações aumentará, afinal você esta ignorando falsas analises.